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　　源飞宠物(001222):光大证券股份有限公司闭于温州源飞宠物玩具成品股份有限公司行使自有资金支出募投项目个人款子并以召募资金等额置换的核查偏见

　　原题目:源飞宠物:光大证券股份有限公司闭于温州源飞宠物玩具成品股份有限公司行使自有资金支出募投项目个人款子并以召募资金等额置换的核查偏见

　　光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”、“保荐机构”）行动温州源飞宠物玩具成品股份有限公司（以下简称“源飞宠物”、“公司”）初度公然荒行股票并上市的保荐机构，遵循《证券刊行上市保荐生意收拾要领》《上市公司禁锢指引第 2号——上市公司召募资金收拾和行使的禁锢哀求》《深圳证券买卖所上市公司自律禁锢指引第 1号——主板上市公司类型运作》等相闭规章，对温州源飞宠物玩具成品股份有限公司行使自有资金支出募投项目个人款子并以召募资金等额置换事项举行核查，核查境况整体如下：

　　遵循中国证券监视收拾委员会《闭于批准温州源飞宠物玩具成品股份有限公司初度公然荒行股票的批复》（证监许可[2022]1280号），并经深圳证券买卖所应许，公司于 2022年 8月向社会公然荒行百姓币平时股 3,410万股，每股刊行价钱为 13.71元，召募资金总额为 467,511,000.00元；减除刊行用度百姓币58,802,300.00元后，召募资金净额为 408,708,700.00元。上述召募资金已于 2022年 8月 9日汇入公司开设的召募资金专用账户，到位境况依然天衡管帐师工作所（非常平时协同）审验并出具了天衡验字（2022）00089号《验资告诉》。

　　公司对召募资金的存放和行使选用了专户存储轨造，并与保荐机构、存放召募资金的贸易银行签订了召募资金三方禁锢答应。

　　遵循《温州源飞宠物玩具成品股份有限公司初度公然荒行股票招股仿单》，公司初度公然荒行股票召募资金投资项目及召募资金行使盘算如下： 单元：万元

　　公司实践召募资金净额为 40,870.87万元。截至 2024年 6月 30日，公司累计已行使召募资金百姓币 17,349.99万元，公司召募资金专户余额为百姓币24,781.49万元，蕴涵息金收入等。2024年 9月 2日，公司召开 2024年第一次偶然股东大会，审议通过了《闭于个人募投项目终止并将节余召募资金好久添加滚动资金的议案》，决议终止募投项目“源飞宠物临蓐身手及智能仓储技改项目”和“营销运营核心征战项目”，并将节余召募资金 14,629.50万元（含银行存款息金收入，整体金额以实践结转时募投项目专户资金余额为准）好久添加滚动资金，用于与公司主买卖务闭联的平素临蓐策划营谋。整体实质详见公司于 2024年 8月 17日正在巨潮资讯网（）披露的《闭于个人募投项目延期、终止并将节余召募资金好久添加滚动资金的告示》（告示编号：2024-029）。

　　三 、行使自有资金支出募投项目个人款子并以召募资金等额置换的因为 本次行使自有资金支出募投项目个人款子并以召募资金等额置换所涉及的项目为“研发核心征战项目”，因为公司召募资金投资项目正在实践运营收拾中会显露无法直接用召募资金专户付款题目，整体如下：

　　（一）募投项目施行流程中须要支出人为用度，包含职员工资、社会保障、住房公积金等薪酬用度。遵循中国百姓银行《百姓币银行结算账户收拾要领》及闭联规章，员工薪酬支出、社保代扣、私人所得税缴纳等应通过企业根本存款账户直接手理或指定账户联合划转，不行通过召募资金专户直接支出。

　　（二）募投项目施行流程中，个人募投项目所需质料与非募投项目所需质料联合采用集采形式，有利于消重采购本钱，以自有资金联合支出可能升高资金行使效用。

　　投项目施行流程中屡次发作，若以召募资金专户直接付出上述用度审批流程长、且会显露幼额琐屑支出的境况，未便于召募资金的平素收拾和核查，操作性差、便当性低，将影响项宗旨征战和运营效用。

　　因而，为了升高运营收拾效用，加紧召募资金收拾，公司拟遵循实践须要正在募投项目施行功夫以自有资金先行垫付上述闭联开销，后续再通过公司内部审批流程行使召募资金等额置换。

　　1、财政部分遵循募投项宗旨施行境况，比照募投项目开销实质，按期统计募投项目通过自有资金支出的募投项目款子，筑筑明细台账，并由闭联职守人审核；

　　2、财政部分依据召募资金支出的相闭审批流程，将公司自有资金支出的募投项目款子，按期从召募资金账户中等额转入公司非召募资金账户； 3、保荐机构和保荐代表人对公司行使自有资金支出募投项目个人款子并以召募资金等额置换的境况举行陆续监视，可能按期或不按期对公司选用现场核查、书面问询等形式行使禁锢权，公司和存放召募资金的银行该当配合保荐机构的核查与问询。

　　公司遵循募投项目施行的整体境况，行使自有资金支出募投项目个人款子，并按期以召募资金等额置换，合理厘正募投项目款子支出形式，有利于升高公司运营收拾效用，保证募投项宗旨就手推动。该事项不影响募投项宗旨寻常施行，不存正在变相更改召募资金投向及损害公司和股东好处的情状。

　　2025年 2月 21日，公司召开第三届董事会第二次聚会，审议通过了《闭于行使自有资金支出募投项目个人款子并以召募资金等额置换的议案》。董事会以为：公司行使自有资金支出募投项目个人款子并以召募资金等额置换是基于生意实践境况的操作处置，便当召募资金平素行使和收拾，保证募投项宗旨就手推动，不存正在变相更改召募资金投向及损害公司和股东好处的情状。

　　2025年 2月 21日，公司召开第三届监事会第二次聚会，审议通过了《闭于行使自有资金支出募投项目个人款子并以召募资金等额置换的议案》。经审核，监事会以为：公司行使自有资金支出募投项目个人款子并以召募资金等额置换的事项不会影响公司召募资金投资项宗旨寻常施行，召募资金的行使形式、用处及决定顺序适合功令、准则以及类型性文献和《公司章程》的闭联规章，不存正在变相更改召募资金投向及损害公司和股东好处的情状。

　　经核查，保荐机构以为：行使自有资金支出募投项目个人款子后续以召募资金等额置换，依然公司董事会、监事会审议通过，无需股东大会审议，公司践诺的决定顺序适合《上市公司禁锢指引第 2 号——上市公司召募资金收拾和行使的禁锢哀求》《深圳证券买卖所上市公司自律禁锢指引第 1号——主板上市公司类型运作》及公司《召募资金收拾要领》等闭联规章。综上，保荐机构对该事项无贰言。

　　（本页无正文，为《光大证券股份有限公司闭于温州源飞宠物玩具成品股份有限公司行使自有资金支出募投项目个人款子并以召募资金等额置换的核查偏见》之签章页）